Construire son dossier de financement

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Objectifs

Comprendre les mécanismes du financement de l’entreprise. Identifier et comprendre l’ensemble des notions comptables et de gestion associées. Savoir établir et présenter son dossier financier

Le financement de l’entreprise

  • La notion de financement
  • Les différents moyens de financement
  • Coût, avantages et inconvénients de chacun

Les calculs financiers et le tableau d’amortissement d’un emprunt

  • Les intérêts composés
  • Capitalisation et actualisation, calculs financiers
  • Tableau d’amortissement d’emprunt à annuités constantes / avec Excel

Le compte de résultat prévisionnel et la capacité d’autofinancement

  • Le compte de résultat prévisionnel
  • Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
  • Calcul de la CAF par les deux méthodes / avec Excel

Le besoin en fonds de roulement

  • La notion de besoin en fonds de roulement dans le cycle d’exploitation
  • Calcul du BFR pour une entreprise de service/de production
  • Retraitement du bilan : le bilan fonctionnel
  • Calcul du FRNG, du BFR et de la Trésorerie

Le budget de trésorerie

  • Notion de trésorerie
  • L’enchainement des budgets vers le budget de trésorerie
  • Construction du budget de trésorerie / avec Excel

Construction et présentation du dossier financier

  • Contexte : business plan de création d’entreprise/projet d’investissement /demande de subvention
  • Du plan de financement initial au plan de financement à 3 ans
  • L’interdépendance des tableaux financiers
  • Construction et alimentation des tableaux / avec Excel

Pré-requis Connaitre les notions de base de la comptabilité, connaissance de base d’Excel.


Renseignements complémentaires et inscriptions :

Contactez Monik Bauer par téléphone au 01.43.15.11.16 ou par mail : formations@irma.asso.fr

L’effectif est limité à 10 participants et les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

Informations

Durée : 3 jours (21 heures)
Coût : 500 € net (pas de tva sur les formations)
Intervention : Jérôme Paul-Hazard (formateur gestion, Excel et systèmes d’informations (ACE expert, Irma), Philomène Martinelli (consultante en gestion des entreprises culturelles).

Lieu : ACE, 58 rue du Professeur Gosset 75018 Paris

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